基金的估值和净值分别指什么 基金的估值和净值为什么差那么大

基金净值 基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额 基金的申购和赎回每天都在发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布 通常一支基金在发行之时，它的初始净值为一随着时间的推移，基金的波动就形成了不同的净值通常情况下，估值越高的基金，成立时间也会相对久一点基金估值 基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 通常基金管理公司会根据相关规定对一些投资品种进行合理确定公允价值应保证基金估值的公平合理特别是应当保证估值未被委屈以免对基金份额持有人产生不利影响。

基金净值与估值相差很大的原因，主要有三个基金净值是根据基金的实际持仓和股票债券等资产的收盘价计算的，由基金公司。

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