反派出演技

一年前，我写过一篇文章，是讲守正与出奇的。

正，是将赛道底蕴，奇，是只个股选择。

很多股，看似无厘头，但成了龙头。而另一些股，看似某个赛道最正宗的股，结果被一个二狗子给卡掉。

为什么？

其实这个问题，本质上就是守正与出奇。

二狗子能走出来，并非毫无逻辑，它最大的逻辑是依托一个强大的板块，也就是赛道温床。

很多人喜欢至上而下选股，选对板块和赛道，这没有毛病。但选择个股的时候，常常过于用“正”的一面选股。

这就犯了一个错误。

什么错误呢？只顾了守正，没有考虑到出奇。

我们发现，最近这段时间，某个热门板块和赛道，最终走出来的，并不一定是基本面最好的那个，比如，房地产走出来的那个妖股，并非是房地产业务最纯粹的，而基建走出来的那个，也并非基建最好的公司。医药赛道就更明显，反复澄清没有任何特效药的（某北），也经常莫名其妙几个一字板。而按计算器能够冒火（某安，某雅）的公司，往往股价让人失望，这是为什么？

这就是守正与出奇的问题了。

板块和赛道是干嘛？它们并不是直接选出龙头的，它们是负责暖场的。

热点板块只负责请客，客人来了怎么吃，就是客人的事情了。

这个客，就是市场的偏好和流动性。

如果只懂板块效应、热点和赛道，但是不懂守正出奇，往往会抓不住龙头。特别是过于机械使用基本面的人。

比如，某个板块好，直接就用基本面选出谁是龙头的人，就经常受伤。

为什么受伤？

因为基本面最好的那个，一定是潜伏盘非常多的，一定是某个或者某几个席位买一独大的。这些独大买入盘，一旦遇到分歧，就容易溜之大吉。

而那些基本面没有过于出色的，往往在分歧能够依靠合力的支持，出奇制胜，后发制人。

这有点类似庄子讲的，有用的树往往给砍了。而没有用的树却留了下来。

散木也，以为舟则沉，以为棺椁则速腐，以为器则速毁，以为门户则液，以为柱则蠹。是不材之木也，无所可用，故能若是之寿。

这也让我想起演艺圈的一句话：反派出演技。

一个演员，如果总是演正派，会给人的感觉过于刻板和脸谱化，演技难以出来。但如果演反派，形象大变，就容易把演技给激发出来。很多演员遇到“好“的反派角色，会争破头。比如陈道明，大家总是以为他脸谱化，那是因为你没有看过他演的反派。比如，《黑洞》的他，就让人毛骨悚然。再比如《庆余年》，此君演的亦正亦邪。

还回到股市，我发现基本面也要亦正亦邪才好。

太正了，没有预期差。太邪了，资金不敢重仓。

完全邪，得不到赛道和主线的支持；

完全正，容易被潜伏盘搞死。

亦正亦邪，方能游刃其中。

说道这里，我们这里可以回顾一下已经走过去一个龙头，记住，我们这里是案例分析，不构成任何意见和建议。而且，这个股我们以前里写过，现在再写，应该没有人说是马后炮。

这个股，我在朋友圈里发过，其实，我很少在朋友圈发关于个股的东西。历史上，我记得重点发关于个股的有三次，一次是罗牛山，一次是小康，还有一次就是前段时间的中国医药。

3月9号这一天，我发了中国医药。

后面，我好像好在里转发过分析中国医药的文章。

很多人可能会说，因为中国医药出公告了，所以你才看好。还有人说，中国医药会一字板结束，然后见光死，还有什么意义？

其实，这些人都不懂我真正的逻辑。

我看到的不是中国医药的公告，而是看到中国医药因为公告带来周期面的变化，而这个周期面的发酵，会反哺中国医药开板后继续上攻。（这句话是重点，不懂的自己品）。

基本面好的股太多了，为什么很多基本面好的股不涨？

并非基本面让中国医药开板后继续又涨了5天，而是亦正亦邪的气质吻合了独特的周期让它开板后又涨5天。

事实上，纯基本面，未必支持中国医药走这么高，曹老师就算过一笔账，如下：

结果呢？

中国医药的股价做了情绪的函数，没有做基本面的函数。

其实 ，我的这个思路我认为表达清楚了，但估计能理解清楚的人未必有那么多。记得一年之前,跟接超级大佬一起聚会，我就表达过类似的观点，那还是炒小康的时候。

一晃快一年了，中国医药这个案例又增加了我对这个认知的理解。

也不知道下一次，下一个中国医药，什么时候能到来？

就像一个演员在等一个好的角色，一个导演在等一个好的剧本，不知道它什么时候能到来。

注：本文是心得体会和过去案例分析，不构成任何意见和意见。文中提到的任何股票，仅仅是过往的案例分析和举例说明，不对当下有任何指导意义。希望大家投资时，独立思考，理性投资。

另，嘤其鸣矣，求其友声。

欢迎喜欢做龙头，且能从独特维度思考龙头的朋友，一起交流。本人邮箱 orange@163.com

谢谢！