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长城安心回报混合(200007)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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长城安心回报混合(200007)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网
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以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(含存托凭证)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(GreatWallReturnBudgetModel)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资。 1、资产配置策略 本基金为主动型混合基金,在对宏观经济形势、政策取向、资金供求变化以及目标股票资产(符合本基金股票选择标准的股票资产)估值水平、持续成长潜力、持续分红能力、债券收益率曲线、回购及票据收益研究的基础上,结合三类资产(持续成长型股票、稳健收益型股票、债券)的风险收益特征以及股息率与息票收益水平,通过对持续成长型股票、稳健收益型股票及债券的投资价值的分析,运用长城基金收益预算模型确定并动态调整三类资产的配置比例,以期实现高于一年期定期存款(税前)利率2倍的收益。 2、股票投资策略 基于精细研究挖掘当期投资收益的理念,通过对上市公司的分红历史、分红潜力及分红意愿的考查,结合上市公司当期股息率分析,精选红利型股票构建稳健收益股票组合。稳健收益型股票的投资采取“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的策略。 基于品质分析获取持续成长增值的理念,运用PEG、企业价值倍数(EV/EBITDA)等定量研究,精选具备持续成长潜力且投资价值被市场低估的公司,构建持续成长股票组合。持续成长型股票的投资采取“行业分散、精选个股、顺应趋势”的策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券及短期金融工具投资策略 基于精细研究挖掘当期稳定收益的理念,通过对当期收益率的考查,结合久期匹配策略,以获取稳定利息收入为目标构建并动态优化债券组合。 4、衍生金融工具套利策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 (2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%; 5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
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长城安心回报混合(200007)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券
2022-03-07
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置为：股票资产10%-85%，权证投资0%-3%，债券10%-85%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上，运用长城基金收益预算模型（Great Wall Return Budget Model）动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象，对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标，主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征，采取主动的个券选择策略进行投资。
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近一年收益
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2020年头，由于出人意料的疫情，全球一度呈现各种邮轮、货轮、客轮、油轮长达数周乃至数月流浪在海上无法泊岸的状况，给全球航运业带来沉重打击。
但是，自上一年5月之后，跟着全球疫情得到显着缓解，全球经济逐渐复苏，全球航运业忽然爆发式增加，然后催生了A股近一年的一个超级大牛股中远海控（601919.sh）。
这只股票在曩昔的一年时间里，从最低3.14元一路飙升至今日的最高22.85元，一年暴升627%。时至今日，它依然是曩昔一年里A股涨幅最大的股票，且还在立异高！
（中远海控近一年股价走势截图）
即便如此，比较曩昔一年暴升的全球航运需求以及暴升的公司成绩，中远海控一年大涨627%的股价真实微乎其微，以至于在股价涨了6倍多之后，它的市盈率只是只要4倍左右。
这样一只一年暴升6倍多的大牛股，还能继续涨吗？
“中远系”我们族
要深化的了解中远海控，锐眼哥以为，要从了解“中远系”开端。所谓“中远系”便是指国企我国远洋运送集团旗下所操控上市公司。
我国远洋运送集团信任我们多少都有所了解，它建立于1961年，是我国大陆最大的航运企业，旗下事务包括航运、工业、金融、交易等多个板块。
其间航运板块运营主体为我国远洋运送集团与我国海运集团重组建立的我国远洋海运集团，到2021年一季度末，我国远洋海运集团运营船队归纳运力世界榜首，其间集装箱船队运力世界第三、干散货船队运力世界榜首，全球出资控股码头年吞吐量世界榜首，集装箱租借世界第二。
现在，我国远洋海运集团旗下首要上市公司有中远海控，中远海特（600428.sh）、中远海发（601866.sh）、中远海能（600026.sh）、中远海科（002401.sz）等境内外10家上市公司。
（我国远洋海运集团控股状况）
2020年，我国远洋海运集团以446.55亿美元营收规划位列《财富》世界500强第264位。
有些人或许还知道，中远海控本来叫我国远洋，是我国远洋海运集团旗下首要从事集装箱、干散货运送以及码头、集装箱租借事务的主体，2015年在重组剥离中散集团并收买33家集运公司和中运港口51%股权后，事务更聚集于集装箱运送和码头事务。
（我国远洋重组计划截图）
重组终究在2016年末完结，并将公司股票简称变更为“中远海控”。
营收超1700亿，集装箱运力世界第三
重组之后的中远海控首要从事集装箱航运及码头事务。
集装箱航运事务首要经过旗下全资子公司中远海运集运和直接控股子公司东方海外世界运营国内外海上集装箱运送事务，这两家均为港股上市公司；码头事务首要经过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头装卸、堆存事务，这也是一家港股上市公司。
到2020年末，公司共运营278条世界航线、54条我国滨海航线、80条珠三角和长江支线，运营船队在全球105个国家区域的352个港口挂靠，旗下自营集装箱船队运力307万标箱，稳居世界第三；在全球36个港口营运357个泊位，年处理量达1.18亿标箱，码头吞吐量世界榜首。
2020年尽管受新冠疫情影响，但全年全体营收仍完成增加，全年营收打破1700亿达1712.58亿，同比增加13.37%，完成归母净赢利99.27亿，同比增加46.76%。其间，集装箱航运事务收入1660.08亿，占比96%，码头事务收入70.05亿，占比4%。
（数据来历：锐眼哥收拾）
盈余才能方面，集装箱航运事务毛利率13.63%，码头事务毛利率24.40%，公司全体毛利率14.21%。
世界航运强复苏，公司市值打破2600亿
以上足以证明中远海控的强壮实力，“强”是其稳居世界第三的集装箱运力之强，“大”是其收入超1700亿的规划之大，强壮的实力再加上公司灵敏的运营才能，造就了今日市值2600多亿的中远海控！
2020年全球航运商场先抑后扬，代表世界干散货运送商场走势晴雨表的世界波罗的海归纳运价指数（BDI），先是从上一年年头的800点左右一路跌至5月中旬的393点，不到5个月这一世界指数腰斩。随后，自5月中旬开端，该指数快速又微弱的反弹到7月初的2000点左右，仅一个半月就暴升4倍。
在此期间，作为世界集装箱运力第三的中远海控的股价，只是从3.14元涨到了4.57元，涨幅只要45%。
（波罗的海运价指数、中远海控及铁矿石、动力煤价格比照）
能够看到，波罗的海运价指数在从393点反弹至2000点后阅历了两个多月的回调震动，这应该与上一年美国的第二波疫情有关，到上一年10月初该指数又冲到了2100点。
与此同时，中远海控的股价始终保持小碎步稳步上涨，到上一年10月公司股价才刚刚翻倍，而此刻的波罗的海运价指数现已涨了4倍多！
进入上一年10月之后，跟着全球各国疫情得到根本操控，在各国央行超宽松的货币政策下，全球经济快速康复，带动铁矿、煤炭等根底原材料价格上涨，然后影响全球海运价格继续走高。
从上一年11月初至今，BDI指数从1100点涨到3266点，涨了近3倍；国内铁矿石价格从750元/吨涨到1360元/吨，挨近翻倍；动力煤价格从570元/吨涨到945元/吨，也差不多翻倍。同期，中远海控股价从6块左右涨到现在的22.85元，涨了近3倍。
从2020年5月至今，BDI指数涨了7倍多，中远海控的股价涨了6倍多，同期我国出口集装箱运价指数也涨了三四倍！
（数据来历：上海航交所）
所以，全体来看，中远海控作为世界第三大集装箱航运公司，其股价根本反响的是世界航运商场的状况，而世界航运商场的好坏又会直接反响到航运价格上，2020年5月以来全球航运价格一路上涨，天然又推高了航运公司赢利率。
提早确定贱价动力，活跃布局全球商场
通读了中远海控2020年的财报后，锐眼哥得到了两条信息充分体现了公司有备无患的战略眼光和运营才能。
榜首，2020年头全球原油产值过剩，世界油价一度跌至负价格，公司乘机收购很多低硫燃料油，确定贱价燃料本钱。
（中远海控2020年财报截图）
怎么了解这一招的凶猛之处？关于燃油耗费企业，燃油本钱一般计入其航程本钱，2020年中远海控航程本钱较2019年削减约20亿，本钱占比下降3个百分点，同比下降7.78个百分点。
而公司2020年的全体货运量较2019年还上升了2.35%，从2573.91万标箱增加到2634.45万标箱。也便是说，公司事务量增加了，但航程本钱却下降，这便是确定贱价燃料的优点！
第二，加大第三国商场、新式商场和区域商场投入，新式商场和第三国商场箱量同比增加3%以上。
（中远海控2020年财报截图）
除确定贱价燃油和拓宽第三国家商场外，2020年公司还立异性推出了“水水中转”、“水铁联运”、“物流专班”、“空改海”等新运送形式，全力满意特别时期运送需求。
单季度暴赚155亿
本年以来商场热议最多的便是中远海控一季度完成净赢利155亿的事，同比2020年一季度暴升52倍，这么凶猛的成绩震动了全A股！
（数据来历：锐眼哥收拾）
2020年一季度，受疫情影响，公司完成的净赢利暴降57.64%，从2019年一季度的6.87亿降至2.91亿，但本年一季度公司营收大涨79.58%，到达648.43亿，完成净赢利暴升5209.97%，到达154.52亿！
这个挣钱才能什么水平？茅台本年一季度的成绩才139.54亿，与中远海控差不多的便是中信银行156.41亿的净赢利，民生银行147.47亿净赢利，这才是真实的碾压茅台啊。
尽管一季度赢利规划彻底碾压茅台，但中远海控至今的总市值只要茅台的十分之一左右。到今日收盘，中远海控总市值2681亿，贵州茅台总市值2.57万亿。
缺箱、缺舱继续，股价还要涨？
经过以上剖析可知，中远海控的成绩和股价根本反响的是航运商场状况，航运商场景气量高、航运价格上涨，公司股价就会跟从上涨。
就国内现在的集装箱出口状况来看，无论是上海集装箱出口运价指数仍是宁波集装箱出口运价指数，自本年3月之后就继续处于加快上涨状况，这首要反映的是当时国内疫情好于国外，海外订单很多涌入我国，导致首要出口航线运力缺乏，缺箱、缺舱，外贸企业产品很多积压。
据宁波航交所介绍，现在欧洲航线一个高柜的运价现已打破9500美元，美东、美西航线运价已别离打破5600美元和4400美元。
（宁波出口集装箱运价指数，宁波航交所）
这种状况下，跟着全球疫情的进一步缓解，至少短中期来看全球航运价格都很难大幅下降。而作为全球集装箱运力第三的航运企业，这个时分正是中远海控发挥强运力、缓解外贸产品积压，并获取超量收益的时分！
因而，中远海控股价的涨跌需求紧盯全球航运价格的改变， 几个比较直观的指数便是波罗的海运价指数（BDI）、我国出口集装箱运价指数（CCFI）等。
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